Quantitative Methods in Finance (MSCFIND1)
Шукаєте відповіді та рішення тестів для Quantitative Methods in Finance (MSCFIND1)? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для Quantitative Methods in Finance (MSCFIND1) в moodle2024.ncirl.ie.
Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!
Which of the below statements is a true statement regarding the variance of risky portfolios.
A portfolio is composed of two stocks, A and B. Stock A has a standard deviation
of return of 25% while stock B has a standard deviation of return of 5%. Stock A
comprises 20% of the portfolio while stock B comprises 80% of the portfolio. If
the variance of return on the portfolio is .0050, the correlation coefficient between
the returns on A and B is __________.
Хочете миттєвий доступ до всіх перевірених відповідей на moodle2024.ncirl.ie?
Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!